極端一幕!巨頭集體出手
大盤全天探底回升,三大指數(shù)均小幅上漲。
盤面上,大消費(fèi)概念股午后集體走強(qiáng)帶動(dòng)指數(shù)反彈,其中旅游酒店方向,全聚德漲停,西安飲食漲超8%;家電方向,飛科電器漲停,美的集團(tuán)漲近6%;豬肉方向,新五豐漲停,巨星農(nóng)牧漲超6%;零售方向,三江購物3連板,人人樂漲停。存儲芯片概念股大漲,普冉股份、江波龍、同有科技均20CM漲停。金融股午后異動(dòng),紅塔證券漲超5%,郵儲銀行漲超3%。板塊方面,酒店旅游、廚衛(wèi)家電、豬肉、煤炭等板塊漲幅居前。
下跌方面,數(shù)字經(jīng)濟(jì)及ChatGPT概念股集體調(diào)整,海天瑞聲跌超18%,中興通訊、中國科傳一度跌停。國資云、ChatGPT、東數(shù)西算、數(shù)據(jù)要素等板塊跌幅居前?傮w上個(gè)股跌多漲少,兩市超2900只個(gè)股下跌。
截至收盤,滬指漲0.65%,深成指漲0.62%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%。滬深兩市今日成交額9446億,較上個(gè)交易日縮量365億。北向資金全天凈買入48.07億元,其中滬股通凈買入23.91億元,深股通凈買入24.16億元。
01
A股巨頭接連出手
近期,A股上演罕見一幕,幾大千億巨頭密集公告,中國移動(dòng)、中國石油、中國石化等均有大動(dòng)作。
首先,中國移動(dòng)溢價(jià)“包圓”郵儲銀行定增。
3月29日,郵儲銀行發(fā)布公告稱,該行450億元定增最終落地,中國移動(dòng)全額包攬?jiān)撔蟹枪_發(fā)行的67.77億股股票。公告顯示,此次6.64元/股的發(fā)行底價(jià)系郵儲銀行2021年度利潤分配后的每股凈資產(chǎn)價(jià)格。按照郵儲銀行公告當(dāng)日收盤價(jià)4.65元/股計(jì)算,中國移動(dòng)相當(dāng)于溢價(jià)42%吃進(jìn)了這筆投資。
定增完成后,中國移動(dòng)持有郵儲銀行總股本的6.83%,限售期5年。定增完成后,中國移動(dòng)將成為郵儲銀行內(nèi)資股第二大股東。
近幾年,中國移動(dòng)對多家A股上市公司進(jìn)行了大手筆投資,投資方式包括參與定增、IPO戰(zhàn)略配售、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等,涉及大華股份、鳳凰傳媒、中國東航等多家公司。
市場分析認(rèn)為,目前A股部分公司估值仍然較低,對于手握大手筆現(xiàn)金的中國移動(dòng)而言,無論是從產(chǎn)業(yè)與資本融合還是單純的財(cái)務(wù)投資角度,都是不錯(cuò)的機(jī)會,對外投資也是公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要方式之一。
其次,中國石油、中國石化動(dòng)作頻頻。
3月29日晚,中國石油公告了一份《關(guān)于提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權(quán)的議案》。此一般性授權(quán)將授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的董事)在有關(guān)授權(quán)期間回購不超過公司已發(fā)行A股數(shù)量10%的A股股份及/或不超過公司已發(fā)行H股數(shù)量10%的H股股份。此外,中國石油2022年總派息額約402.65億元。
市場認(rèn)為,這或許是中國石油將開啟回購的信號。此前不少央企在啟動(dòng)類似動(dòng)作后,后續(xù)都開啟了回購等重要運(yùn)作。一方面反映出央企上市公司應(yīng)對資本市場變化的能力及反應(yīng)速度的提升;另一方面,倘若出于央企高分紅等統(tǒng)籌考量,也體現(xiàn)出央企正在通過回購、分紅等多種形式,維護(hù)股東權(quán)益,進(jìn)而拔高自身估值水平。
中國石化也有大動(dòng)作。3月26日,中石化發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案?毓晒蓶|中國石化集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的全部股份。本次發(fā)行價(jià)格為5.36元/股,發(fā)行的A股股票數(shù)量為22.39億股,募集資金總額不超過120億元。
02
AI浪潮下
芯片龍頭確認(rèn)拐點(diǎn)已現(xiàn)
近期,人工智能反復(fù)活躍,從上游硬件、算力,到下游傳媒、游戲等應(yīng)用端,均有不同程度的行情演繹。在AI浪潮下,市場對芯片的預(yù)期再度樂觀起來。
今日,芯片股迎來大漲,江波龍、普冉股份“20CM”漲停,德明利兩連板,佰維存儲、東芯股份漲超10%,紫光國微、北京君正、兆易創(chuàng)新等跟漲。
消息面上,存儲芯片龍頭美光吹響了反攻沖鋒號。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日美股盤后,美光披露2023會計(jì)年度第二季(截至3月2日)財(cái)報(bào):營收36.9億美元,同比下滑53%,環(huán)比下滑10%;凈虧損23億美元,創(chuàng)下歷史最大單季度虧損。
與慘淡的業(yè)績數(shù)字形成鮮明對比的,是美光堅(jiān)定的樂觀預(yù)期,其表示:公司庫存已經(jīng)觸頂、終端市場客戶庫存正在減少,存儲芯片市場已見底,季度營收增長轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來,下一季度財(cái)報(bào)業(yè)績就可迎來環(huán)比增長。
美光對于拐點(diǎn)的預(yù)期,重要原因之一或許來自當(dāng)前火熱的AI行情。
美光總裁兼CEO梅赫羅特拉在本次財(cái)報(bào)電話會議上表示,以ChatGPT為首的生成式AI聊天機(jī)器人的發(fā)展,提振了數(shù)據(jù)中心需求,緩解了芯片需求放緩的頹勢——一臺人工智能服務(wù)器DRAM使用量是普通服務(wù)器的8倍,NAND是普通服務(wù)器的3倍。其預(yù)計(jì),存儲芯片行業(yè)的市場規(guī)模將在2025年創(chuàng)下歷史新高。
同時(shí),AI的火熱或許也是整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的“拐點(diǎn)”。招商證券指出,在行業(yè)下行周期,半導(dǎo)體指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平的見頂時(shí)間,多早于銷售額同比增速底部拐點(diǎn)時(shí)間。如今半導(dǎo)體指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)在歷史高位,市場預(yù)期悲觀,應(yīng)是歷史大底,新周期起點(diǎn)。
不過對A股而言,隨著目前人工智能板塊整體來至相對較高之位階,資金內(nèi)部的分歧,逐步加劇,已進(jìn)入輪動(dòng)整理階段。其中,三六零、工業(yè)富聯(lián)、昆侖萬維等板塊核心標(biāo)的一度殺跌,或預(yù)示著人工智能普漲的主升浪行情將告一段落,板塊整體將重返輪動(dòng)結(jié)構(gòu)。
03
震蕩行情何時(shí)結(jié)束?
最后,回到A股走勢上。
近期市場維持震蕩格局,在即將到來的二季度,東吳證券認(rèn)為A股或?qū)⒈3终鹗帲阂皇钱?dāng)前市場平均估值偏低,震蕩可能偏強(qiáng);二是分母端來看,海外緊縮預(yù)期下降,國內(nèi)流動(dòng)性維持寬松;國內(nèi)穩(wěn)增長政策和地緣風(fēng)險(xiǎn)下降提振風(fēng)險(xiǎn)偏好。至于震蕩何時(shí)結(jié)束,巨頭投顧認(rèn)為應(yīng)從三點(diǎn)來看:
首先,從調(diào)整的性質(zhì)看,更多的是波段兌現(xiàn)。當(dāng)前海外銀行風(fēng)波暫時(shí)平息,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢穩(wěn)定,流動(dòng)性也保持合理,市場沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),也沒有太多的利空,這里不存在殺跌的情況,更多的是此前階段行情的兌現(xiàn)的可能。尤其是修復(fù)行情尾聲之際,隨著藍(lán)籌股率先的調(diào)整以及近期科技股的大分化,階段獲利了結(jié)的兌現(xiàn)行情導(dǎo)致指數(shù)迎來回撤。
其次,從調(diào)整空間看,整體力度有限,但板塊或有大分化;從市場估值角度,無論是整體還是多數(shù)板塊,估值都處于相對的低位,市場調(diào)整的空間相對有限。不過,相比于此前調(diào)整充分的創(chuàng)業(yè)板以及科創(chuàng)板來說,或許滬指的調(diào)整空間要稍大一些,而在此期間,“雙創(chuàng)”指數(shù)或還有表現(xiàn)。
第三,從調(diào)整時(shí)間看,需要關(guān)注基本面數(shù)據(jù)的支撐。核心的原因是修復(fù)性行情的尾聲之下,階段籌碼的出逃的轉(zhuǎn)換,在存量資金博弈下,整體上行動(dòng)力缺失。后續(xù)需要關(guān)注兩個(gè)信號。其一,是即將到來的財(cái)報(bào)季以及一季度經(jīng)濟(jì)整體的回升情況;其二,是調(diào)整中增量資金能否快速進(jìn)入。
在近期市場表現(xiàn)分化之時(shí),政策與資金層面還是有一定支撐的,機(jī)構(gòu)對于后市行情也較為樂觀。中金公司研究部策略分析師、董事總經(jīng)理李求索表示,對二季度A股市場可以積極一些,主要考慮以下幾個(gè)方面:
一是第二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策空間均有望好于當(dāng)前市場預(yù)期;二是市場主線有望更為明晰,包括人工智能、高端制造等。當(dāng)前市場估值仍處于歷史中低位水平,后市機(jī)會將大于風(fēng)險(xiǎn)。
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