暴跌后迅速回暖,魔幻的“原油價(jià)格戰(zhàn)”
據(jù)外媒報(bào)道,特朗普已悄悄要求沙特停止“油價(jià)戰(zhàn)”。
我們又見證了一歷史性時(shí)刻的發(fā)生。
3月9日,美股開盤暴跌,標(biāo)普500指數(shù)開盤不久,指數(shù)一度狂跌7%,觸發(fā)第一級(jí)熔斷機(jī)制。截至收盤當(dāng)日,納斯達(dá)克、標(biāo)普500、道瓊斯跌幅分別為7.29%、7.60%、7.79%,其中跌幅最大的道指從開盤價(jià)的24,992.36美元一路下跌,至股市收盤時(shí)價(jià)格為23,851.02美元,跌額超2000點(diǎn)。
此次周一的美股崩跌,是史上第二次觸發(fā)熔斷機(jī)制,上一次還是在23年前的1997年10月27日。
因亞洲金融風(fēng)暴沖擊外溢,當(dāng)日道指暴跌7.18%,這也是熔斷機(jī)制自1988年引入后首次觸發(fā)。在熔斷機(jī)制推出前一年的1987年10月19日,道指遭遇史上單日最大跌幅,達(dá)22.6%。為了避免此“盛況”的再次發(fā)生,美指“熔斷機(jī)制”就此誕生。
一般情況下,美股當(dāng)天下午3點(diǎn)25分前,如果標(biāo)普500指數(shù)下跌7%和13%,分別進(jìn)入熔斷機(jī)制的第一和第二階段,交易各暫停15分鐘,如果當(dāng)天跌幅超過20%,則進(jìn)入第三個(gè)階段——休盤回家。不過,熔斷機(jī)制采用以來,美股未曾因標(biāo)普500指數(shù)暴跌13%和20%而停市。無獨(dú)有偶的是,美股史上的這三次暴跌都發(fā)生在“星期一”。
黑色星期一
觸發(fā)美股此次熔斷的誘因是因?yàn)樯现芪迨洼敵鰢?guó)組織與俄羅斯談崩了,無法達(dá)成進(jìn)一步減產(chǎn)150萬桶/日的協(xié)議。
倔強(qiáng)的“戰(zhàn)斗民族”絕不忍氣吞聲,立馬表示:“減產(chǎn)協(xié)議對(duì)俄羅斯毫無裨益,只會(huì)讓昂貴的美國(guó)頁巖油占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。如果減產(chǎn)協(xié)議再度延長(zhǎng),將會(huì)讓全球石油市場(chǎng)都被美國(guó)頁巖油占據(jù),這是自虐行為!
氣急敗壞的沙特在隔天就發(fā)動(dòng)了“自殺式油戰(zhàn)”。沙特國(guó)有油企——沙特阿美宣布,4月賣往亞洲的原油定價(jià)下調(diào)4~6美元/桶;4月賣往美國(guó)的原油定價(jià)下調(diào)7美元/桶,這些都是史無前例的折扣。
最令人瞠目結(jié)舌的是,沙特阿美賣給西北歐煉油商的旗艦級(jí)阿拉伯輕質(zhì)原油折扣擴(kuò)大到8美元/桶,售價(jià)低至10.25美元/桶。相比之下,俄羅斯旗艦級(jí)烏拉爾原油(Urals)每桶折價(jià)約為2美元。很顯然,沙特“槍口”瞄準(zhǔn)的是在歐洲市場(chǎng)的俄羅斯油企。
另外,伴隨著沙特大幅降價(jià)的舉動(dòng)是大幅增產(chǎn)原油。據(jù)悉,沙特下個(gè)月的產(chǎn)量將遠(yuǎn)超過1000萬桶/日,甚至可能達(dá)到1200萬桶/日的紀(jì)錄高位。本月產(chǎn)量為970萬桶/日。
知名投行高盛發(fā)布報(bào)告稱,將2020年第二季度布倫特原油價(jià)格預(yù)期調(diào)降至30美元/桶,并警告油價(jià)“可能下跌”至20美元/桶附近。
這可不是沙特第一次發(fā)動(dòng)“油價(jià)戰(zhàn)爭(zhēng)”,但上次的對(duì)手另有其人。
時(shí)間往回推6年,2014年11月,沙特為了遏制美國(guó)頁巖油的發(fā)展,不顧原油供給過剩的情況大幅增產(chǎn)。布倫特原油在2014年至2016年期間,油價(jià)從100多美元跌至25美元水平,而美國(guó)頁巖油靠著借債活了下來,雖然代價(jià)是倒閉了近百家能源公司和高債務(wù)率。最后,歐佩克+不得不拉攏俄羅斯實(shí)施減產(chǎn)。
如今以沙特為首的歐佩克組織卻對(duì)俄羅斯下手,兩者間大有一種“農(nóng)夫與蛇”的意味,但為此買單的卻是全球市場(chǎng),當(dāng)然也包括沙特自己。
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)的16個(gè)全球股市重要指數(shù)中,9日除了美國(guó)三大指數(shù)外,英國(guó)富時(shí)100、德國(guó)DAX、法國(guó)CAC40、日經(jīng)225、澳洲標(biāo)普200等9個(gè)指數(shù)盤中跌幅,甚至當(dāng)天收盤跌幅超6%。歐洲三大股指更是盤中跌逾8%,跌幅靠后的為中國(guó)上證指數(shù)跌約3%。
沙特宣布“價(jià)格戰(zhàn)”之后,3月8日(中東地區(qū)許多國(guó)家的交易時(shí)間是周日至周四),沙特TASI指數(shù)重挫8.32%,至6846.36點(diǎn),而沙特阿美的股價(jià)也首度跌破IPO發(fā)行價(jià)。自2019年12月上市以來,沙特阿美每股32里,3月9日一度跌至每股27里,總市值在1.5萬億左右。此前沙特阿美市值一度高達(dá)2萬億美元,超越蘋果成為全球市值最高的公司。
“殺敵一千,自損兩千”的沙特帶著全球資本玩“蹦極”,目的就是期望用最快的速度給俄羅斯、美國(guó)和其他產(chǎn)油國(guó)帶來最大的痛苦,以期將它們逼回談判桌,然后迅速逆轉(zhuǎn)策略,一旦各方達(dá)成協(xié)議就開始減產(chǎn)。
“石油輸出各國(guó)遲早還是會(huì)坐下來談,而未來決定股市前景的關(guān)鍵仍然是新冠病毒疫情的走向!碧祢溬Y產(chǎn)管理公司總裁兼執(zhí)行長(zhǎng)、投資專家郭亞夫表示。另外,對(duì)于油價(jià)的后期走勢(shì),大部分機(jī)構(gòu)及專業(yè)人士持較為樂觀的態(tài)度。
鹿死誰手?
就在第二天,俄羅斯方面就傳出了新的消息,俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克表示,歐佩克+合作的大門并未關(guān)閉,下一次歐佩克+會(huì)議計(jì)劃在5~6月召開。
不過,俄羅斯在暗示跟歐佩克繼續(xù)合作的可能性的同時(shí),依舊不忘秀一下自己的“肌肉”,俄羅斯能源部長(zhǎng)亞歷山大·諾瓦克表示,原油產(chǎn)量有增產(chǎn)50萬桶/日的能力,俄羅斯石油公司可增產(chǎn)30萬桶/日。諾瓦克將周一油價(jià)暴跌的鍋全都甩給了沙特,他認(rèn)為周一油價(jià)下跌是沙特阿美聲明的結(jié)果,沙特阿美油價(jià)降低的聲明導(dǎo)致了市場(chǎng)的恐慌。
亞歷山大·諾瓦克(左)和沙特能源部長(zhǎng)哈立德·法利赫
瑞銀認(rèn)為,隨著全球經(jīng)濟(jì)下半年復(fù)蘇,預(yù)計(jì)布倫特油價(jià)將在6月末重回62美元,下半年將進(jìn)一步漲至64美元;ㄆ齑饲耙差A(yù)計(jì),在全球需求反彈之后,四季度布倫特油價(jià)或回升至每桶58美元。
國(guó)內(nèi)專業(yè)人士認(rèn)為,作為全球三大主要石油生產(chǎn)地區(qū)的美國(guó)、俄羅斯和沙特,都不希望看到石油長(zhǎng)期在30美元以下,不然誰都無利可賺。同時(shí),目前油價(jià)已大跌30%,把大部分(如果不是一切的話)的風(fēng)險(xiǎn)都釋放完畢,包括疫情所暗示的需求萎縮風(fēng)險(xiǎn)?梢源蟾排袛嗟氖,沙特與俄羅斯會(huì)重回談判桌,這是未來不遠(yuǎn)處的催化劑。
另外,作為全球最愛發(fā)表言論的美國(guó)總統(tǒng),特朗普對(duì)此事也有著自己的觀點(diǎn)。美股大跌后,特朗普在推特上連發(fā)了三篇推文談?wù)摯耸。他認(rèn)為導(dǎo)致股市下跌的原因,是沙特和俄羅斯在為了油價(jià)“打架”,加之媒體散播恐慌。
不過,特朗普的另外一個(gè)觀點(diǎn)或許是事實(shí),他表示之前被普遍認(rèn)為導(dǎo)致股市下跌的沙特壓低油價(jià)的事件,對(duì)美國(guó)消費(fèi)者來說是件“好事”。
就在2014年,美國(guó)汽油價(jià)格跌落到3美元/加侖以下,降低至2010年12月以來的最低價(jià)格,由于油價(jià)下跌,美國(guó)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買皮卡及SUV,導(dǎo)致轎車、電動(dòng)車及混動(dòng)車的銷量有所下滑。
美國(guó)最大汽車經(jīng)銷商AutoNation Inc.首席執(zhí)行官M(fèi)ike Jackson表示,“如果油價(jià)繼續(xù)下跌或保持在低價(jià)水平,消費(fèi)者向皮卡的轉(zhuǎn)變是很驚人的。美國(guó)人就是喜歡大車。”所以對(duì)于喜好皮卡和SUV的美國(guó)人來說,油價(jià)越低自然是越好的。
這從福特F系列在美國(guó)的榮譽(yù)就可見一斑。福特F系列上市70年以來,已累計(jì)銷售3,700萬輛。截至2019年,福特F系列皮卡連續(xù)第43年成為美國(guó)皮卡銷量冠軍。同時(shí),它已連續(xù)第38年成為全美最暢銷車型。這就意味著,從1981年開始,福特F系列就開啟了其輝煌歷程,而這剛好是美國(guó)擺脫第二次石油危機(jī)后的節(jié)點(diǎn)。
那么油價(jià)下滑是否會(huì)影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向呢?
目前多家新能源汽車企業(yè)的股價(jià)已經(jīng)大幅下跌,一方面是在油價(jià)下滑的背景下,燃油車的使用成本下降導(dǎo)致投資者對(duì)新能源汽車需求的擔(dān)憂;另一方面,在補(bǔ)貼退坡、造車成本仍然較高的情況下,投資者對(duì)于未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向擔(dān)憂。
不過,也有專家認(rèn)為,油價(jià)下跌本身,對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)影響有限。雖然未來新能源汽車的產(chǎn)業(yè)整體走向仍然是未知數(shù),但油價(jià)將對(duì)于運(yùn)輸成本、生產(chǎn)成本等工業(yè)生產(chǎn)整體造成也有影響,這包括對(duì)燃油車也會(huì)有影響,而目前中國(guó)的油品零售價(jià)格已經(jīng)接近于地板價(jià),因此對(duì)于燃油車所帶來的成本下降影響將比較有限。
此外,一個(gè)有意思的消息是,據(jù)外媒報(bào)道,特朗普已悄悄要求沙特停止“油價(jià)戰(zhàn)”。特朗普認(rèn)為暴跌的股市對(duì)他的政治前景來說是個(gè)壞兆頭。不知是上帝感受到了特朗普“虔誠(chéng)”的祈禱,還是其它原因,截至發(fā)稿,三大美股實(shí)現(xiàn)反彈,其中道指上漲2.72%,納指增長(zhǎng)2.26%,標(biāo)普500指數(shù)漲幅2.46%。另外,歐洲股市普遍反彈回升,增幅在2%~4%區(qū)間。
沙特阿美和沙特TASI指數(shù)在3月10日一開盤就開始反彈,回歸到30里呈上漲趨勢(shì),目前沙特阿美每股31里。雖然一天的反彈不足以說明什么,但可以看出,全世界的投資者對(duì)石油價(jià)格回歸正常的信心很高。
或許在資本市場(chǎng)眼里,沙特和俄羅斯之間的這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”,就像拌嘴的倆口子,當(dāng)下氣氛嚴(yán)肅,甚至還影響到了村里的氛圍。不過支持者和旁觀者普遍認(rèn)為,鬧過脾氣后的沙特會(huì)與俄羅斯重歸于好,只是“鬧別扭”的時(shí)間長(zhǎng)短而已。不過現(xiàn)在全球金融秩序儼然來到一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn),疫情和油價(jià)帶來的雙重沖擊將再次令全球市場(chǎng)生變。
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